1、负责公司资金结算、银企对账等相关基础工作;
2、配合部门各岗位完成对账工作，填制银行存款余额调节表与现金盘点表，保证结账工作严格按时间节点顺利完成;
3、对账户余额进行及时预警，做好刚性支出的资金准备，为相关业务的开展做好保障工作;
4、负责应付票据的入账工作，保证账实相符;
5、负责资金物品管理及档案的归档处理工作;
6、按时完成领导交办的其他相关工作。
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